Estratégias de negociação de negociação de opções

Estratégias de negociação do Mercado Bearish Quando sua perspectiva sobre um título subjacente é de baixa, o que significa que você espera que caia no preço, você quer usar estratégias de negociação adequadas. Muitas opções de iniciantes os comerciantes acreditam que a melhor maneira de gerar lucros de uma garantia subjacente que cai no preço é simplesmente comprar itens, mas isso não é necessariamente o caso. Comprar não é uma ótima idéia, se você está apenas esperando uma pequena redução de preço em um instrumento financeiro, e você não tem proteção se o preço desse instrumento financeiro não se mover ou aumentar. Existem estratégias que você pode usar para superar esses problemas, e muitos deles também oferecem outras vantagens. Nesta página, discutimos os benefícios do uso de estratégias de negociação de opções mais baixas e algumas das desvantagens também. Nós também fornecemos uma lista dos que são mais comumente usados. Por que usar as estratégias de negociação de opções mais baixas Desvantagens das estratégias de negociação de opções mais baixas Lista de opções de opções baixas Estratégias de negociação Seção Conteúdo Links rápidos Opções recomendadas Brokers Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Leia a revisão Visite o corretor Por que usar Estratégias Em primeiro lugar, devemos salientar que comprar coloca é, de fato, uma estratégia de negociação de opções de baixa, e há momentos em que o que é certo é simplesmente comprar peças com base em uma garantia subjacente que você espera cair no preço. No entanto, esta abordagem é limitada de várias maneiras. Uma única participação de put poderia ter uma validade inminente se a segurança subjacente não se mover no preço, o que significa que o dinheiro que gastou neles seria perdido e você não faria nenhum retorno. O efeito negativo da decadência do tempo na retenção de contratos de opções significa que você precisará da segurança subjacente para mover uma certa quantia apenas para se equilibrar, e ainda mais se você for gerar lucro. Portanto, a compra de opções de colocação provavelmente não será a melhor estratégia se você estiver antecipando apenas uma pequena queda no preço da segurança subjacente, e também há outras desvantagens. Isso não quer dizer que você nunca deve comprar peças, mas você deve estar ciente de como algumas das desvantagens podem ser evitadas através do uso de estratégias alternativas. Existe uma série de estratégias de negociação adequadas para uma perspectiva de baixa, e cada uma é construída de forma diferente para oferecer certas vantagens. Um aspecto importante da negociação bem sucedida é combinar uma estratégia adequada com o que quer que você esteja tentando alcançar em qualquer comércio. Por exemplo, se você quisesse assumir uma posição em uma garantia subjacente que baixasse o preço, mas não quis arriscar muito capital, você poderia comprar e também escrever coloca (em uma greve mais baixa) para reduzir alguns dos custos iniciais. Fazer isso também ajudaria você a compensar um certo risco de queda do tempo. Outra maneira de reduzir o efeito negativo da decadência do tempo seria incluir a redação de chamadas. Você pode até usar estratégias que lhe devolvem um pagamento antecipado inicial (spreads de crédito) em vez dos spreads de débito que têm um custo inicial. Basicamente, as estratégias de negociação de opções de baixa são muito versáteis. Ao usar o apropriado, você só pode lucrar com o preço do título subjacente, mas você também possui um elemento de controle sobre certos aspectos de um comércio, como a exposição ao risco ou o nível de investimento necessário. Desvantagens das Estratégias Bearish Embora existam vantagens claras para o uso de estratégias de negociação de opções mais baixas que não sejam simplesmente compras, você deve estar ciente de que também há algumas desvantagens. A maioria deles geralmente envolve um trade off de alguma forma, na medida em que basicamente é um preço a pagar por qualquer benefício que você ganha. Por exemplo, a maioria deles tem potencial de lucro limitado, o que contrasta com a compra de lugares onde você está limitado apenas pelo quanto a segurança subjacente pode cair no preço. Embora este não seja necessariamente um grande problema, porque é razoavelmente raro que um instrumento financeiro diminua drasticamente no preço em um período de tempo relativamente curto, ressalta que, para obter um benefício extra (como o risco limitado), você deve fazer um sacrifício (Como lucro limitado). Em alguns aspectos, o fato de que há várias estratégias diferentes para escolher é uma desvantagem em si. Embora, em última instância, seja bom que você tenha uma seleção para escolher, também é uma complicação extra, porque leva tempo extra e esforço para decidir qual é o melhor para qualquer situação particular. Além disso, porque a maioria deles envolve a criação de spreads, que exigem transações múltiplas, você terá que pagar mais em comissões. Na verdade, porém, essas desvantagens são bastante menores e superaram os aspectos positivos. O fato é que você pode se familiarizar com todas as várias estratégias e adeptos da escolha de quais usar e quando, então, você tem boas chances de ser um comerciante bem sucedido. Lista de Estratégias Bearish Abaixo está uma lista das estratégias mais utilizadas que são adequadas para quando você tem uma perspectiva de baixa. Há também algumas informações breves sobre cada um: incluindo o número de transações necessárias, seja um spread de débito ou um spread de crédito, e se é apropriado para iniciantes. Você pode obter informações mais detalhadas sobre cada uma delas clicando no link relevante. Se você quiser ajuda adicional na escolha de uma estratégia, então você pode usar nossa ferramenta de seleção que você pode encontrar aqui. Esta é uma estratégia de posição única que envolve apenas uma transação. É adequado para iniciantes e vem com um custo inicial. Apenas uma transação é necessária para essa estratégia de posição única e produz um crédito inicial. Não é adequado para iniciantes. Esta estratégia simples é perfeitamente adequada para iniciantes. Envolve duas transações, que são combinadas para criar um spread de débito. Esta é uma estratégia relativamente direta, mas exige um alto nível de negociação para que não seja realmente adequado para iniciantes. Um spread de crédito é criado usando duas transações. Isso é complexo e não é adequado para iniciantes. Requer duas transações e pode criar um spread de débito ou spread de crédito, dependendo da proporção de opções compradas às opções escritas. Isso é bastante complicado e não é ideal para iniciantes. Um spread de crédito é criado e duas transações estão envolvidas. A propagação da borboleta do urso tem duas variações: a propagação da borboleta do urso da chamada e a propagação da mariposa do urso. Não é adequado para iniciantes, exige três transações e cria um spread de débito. Isso requer três transações para criar um spread de débito. Não é adequado para iniciantes devido às suas complexidades. Como você usa opções de venda para lucrar com um mercado despontivo Encontrar estratégias de negociação rentáveis ​​durante um mercado ostentando é muitas vezes desafiador. Os comerciantes experientes, no entanto, podem usar contratos de opções para lucrar em quase qualquer economia ou situação de mercado. Uma opção de comerciantes de lucros em um mercado em baixa envolve empregando o uso de opções de venda. Se o contrato é comprado para proteção, chamado de hedge, ou vendido como jogada na queda de preços, uma opção de venda tem várias vantagens em um mercado urso quando usado corretamente. Hedging Downside Risk Os comerciantes de opções conservadoras podem usar opções de venda em um mercado urugo para proteger contra perdas em uma posição que atualmente possuem, chamado de posição longa. Por exemplo, se um comerciante possuir 100 ações da ABC no preço de 50 por ação, ele ou ela pode comprar uma opção de venda com um preço de exercício de 55 como forma de seguro sobre o investimento. Nesse cenário, se o preço das ações em um mercado urso se deslocar abaixo de 50, o comerciante pode exercer a opção de venda, obtendo um preço maior que o mercado e garantindo um lucro de 5 por ação. Concedido, o preço de compra da opção de venda, chamado de prémio, precisa ser calculado no cálculo do lucro líquido. Reduzindo os custos de aquisição com colocações descobertas Um comércio mais arriscado com lucros potencialmente altos, chamado de colocação desnuda. É outra estratégia comercial para usar na negociação no mercado de urso. Não só os comerciantes têm a oportunidade de comprar um bom prêmio da venda de tais colocações, eles podem usar essa estratégia para adquirir ações de um estoque a um ótimo preço. Digamos que o estoque ABC está negociando em 50 e caindo em um mercado urugo. O comerciante pode vender um contrato de venda, igual a 100 ações do estoque subjacente, com um preço de exercício de 40 e cobrar um prêmio legal. Se o preço cair abaixo de 40, é provável que a colocação seja exercida, o que significa que o comerciante é obrigado a comprar 100 ações da ABC em 40. Seu custo total para as ações é ajustado para incluir o prêmio cobrado, tornando esta estratégia um bom Maneira de obter estoque a preços mais baixos. A chave para esta rentabilidade dos negócios reside na probabilidade de o estoque se virar e pode ser vendido a um preço mais alto depois. Prosseguir com cuidado Os mercados de urso podem ter uma portagem nas carteiras, por isso, encontrar uma maneira de ganhar dinheiro enquanto isso vendendo opções de venda pode parecer uma estratégia de negociação que vale a pena. Na realidade, como ursos mercados, ou qualquer mercado para esse assunto, são imprevisíveis, os comerciantes só devem considerar vender colocações em ações que, em última instância, não se importariam de possuir. Da mesma forma, considere os preços de exercício apenas se você perceber o valor a esse preço. Uma estratégia para coletar apenas prémios como lucro é muito mais fácil e mais segura de realizar através da venda de chamadas cobertas. Especialmente durante um mercado urso. Tempo real após horas Informações pré-mercado Resumo das citações do flash Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações. Temos um favor a pedir. 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