Opções de primer on fx

OPÇÕES OPÇÕES TRADING. FX PRIMER. A popularidade das opções desde a virada do Milênio tem sido nada menos do que impressionante Foreign Exchange é o maior mercado, mais líquidos globalmente De acordo com o Banco de Pagamentos Internacionais, mais de 3 trilhões de dólares de volume é transacionado diariamente E as estimativas sugerem que o mercado de opções gera cerca de 300 bilhões de dólares por dia Como este mercado tem rapidamente amadurecido, houve algumas inovações marcadas e eficiências com produtos, liquidez, transparência de preços e plataformas de execução Com a crise de crédito volatilidade, Os investidores estão usando as opções como um meio muito mais seguro e responsável de hedging especulando. A cada dia que passa, a participação em Opções de Câmbio, passou de escolha para necessidade. Opções são instrumentos derivativos cujos valores são derivados de interesses ou ativos subjacentes Simplisticamente, Comprador o direito não obrigação de comprar ou vender Por exemplo, quando o comprador compra um contrato de compra sobre o Euro Dólar, ele lhe dá o direito de comprar Euros e vender dólares americanos no mercado à vista a um preço e prazos predeterminados Igualmente, a compra put permite ao comprador da opção o direito de Vender o Euro contra o Dólar Americano a um preço de exercício definido e ao vencimento Quid pro quo, é claro Um prémio é trocado por este direito O cálculo do prêmio é determinado por vários fatores de entrada, bem como outras condições de mercado que serão discutidas em artigos subseqüentes. Apenas pretendido como um rudimentar, ainda colorido, primer sobre options. Apart do pagamento do prémio, há muito pouco a desvantagem de usar opções Estes prémios são expressos como uma pequena percentagem de nocional, permitindo alavancagem significativa no mercado Em um mundo onde O capital tornou-se cada vez mais escasso, as opções são claramente a solução sensata Vendedores de opções com deliverables são capazes de monetizar grande parte de suas exposições de FX aplicando premi Ums ganhou para ganhos perdas de suas posições O OTC Over the Counter mercado permite que os compradores e vendedores personalizados adaptar cada contrato a sua preferência par de moedas, nocional, maturidade e strike price. For especuladores em mercados voláteis, as opções eliminam o potencial de ser interrompido Em posições O deslizamento em perdas de parada spot pode ser muito caro Por conseguinte, não é de admirar que os maiores clientes institucionais de FX Opção Mesas tendem a ser os seus comerciantes Spot Isso diz muito Em muitos casos, as opiniões do mercado são som e correto Que sendo dito , No entanto, o ruído do mercado e iliquidez são muitas vezes o que gatilho pára Quando tanto hedgers e especuladores evitar a interrupção e dor de paradas dispendiosas eles são capazes de se concentrar em suas estratégias de negócios core business. The seguinte descreve as características simples perda de lucro em ambos coloca e Chamadas O eixo vertical representa PNL eo Horizontal representa o preço do ativo subjacente. Como pode ser visto abaixo, ao comprar uma opção, o pro O potencial de ajuste é ilimitado, enquanto a perda potencial é limitada ao valor pago pelo prémio Vender uma opção dá-lhe um prémio na frente, mas o prémio também é o lucro máximo que você pode tomar Então, se você vender uma opção, o cenário de perda de lucro É o oposto de quando se compra um ganho limitado, o potencial de perda ilimitada. No mundo de opções de baunilha, as estruturas e estratégias envolvem chamadas, puts ou uma combinação de ambos O seguinte descreve algumas estruturas de baunilha simples que são usados ​​com bastante frequência Cada estratégia pode ser adaptada para A tolerância do risco, o orçamento e os objetivos globais. Como mencionado mais cedo, a profundidade e a maturidade deste mercado trouxeram melhorias significativas As opções exóticas, que serão discutidas em um futuro próximo, permitiram uma gestão mais avançada do risco e estratégias especulativas. Uma perspectiva de liquidez, as plataformas electrónicas proporcionam agora um acesso impressionante, transparência e execução aos escritórios domésticos de milhões de O mercado de opções FX tem desfrutado de uma taxa de crescimento anual robusta de 20 opções estão aqui para ficar e são claramente o caminho do futuro. Opções FX Traders Handbook. CME Group FX representa o maior mercado regulado FX no mundo eo segundo - A maior plataforma de FX com mais de 100 bilhões de dólares em liquidez diária. Um fundo de liquidez profundo e diversificado, composto por uma ampla gama de clientes de compra e venda, os principais bancos mundiais, fundos de hedge, firmas de negociação proprietárias e comerciantes ativos utilizam nossos futuros e Opções de opções de gerenciamento de risco e oportunidades de investimento. CME Group FX opções podem oferecer-lhe. Transparente priceplete anonimato. Central compensação e praticamente garantido contrapartes credit. Electronic acesso ao redor do mundo, em torno do relógio, seis dias por semana, combinado com volume recorde, As opções de CME Group FX oferecem um mercado altamente líquido com uma infinidade de expirações, pares de moedas, opções de cotação e mais, entregando contratos flexíveis Gh para dar-lhe a capacidade de executar qualquer estratégia de negociação. Como usar opções de câmbio em Forex Trading. Foreign opções de câmbio são um desconhecido relativo no mundo da moeda de varejo Embora alguns corretores oferecem esta alternativa para a negociação de ponto, a maioria don t Infelizmente, isso significa Os investidores estão perdendo Para um primer sobre as opções de FX, consulte Primeiros passos em Opções de Forex TUTORIAL As opções Forex Market. FX pode ser uma ótima maneira de diversificar e até mesmo hedge posição do investidor s spot Ou, eles também podem ser usados ​​para especular em longo prazo - ou vistas de mercado a curto prazo melhor que negociando no mercado à vista da moeda. Assim, como é feito isto. Estruturar comércios em opções da moeda corrente é realmente muito similar a fazer assim nas opções da equidade que põr de lado os modelos complicados ea matemática, Em algumas configurações básicas de opção de FX que são usadas por novatos e traders experientes. As estratégias de opções básicas sempre começam com opções simples de baunilha Esta estratégia é o comércio mais fácil e mais simples, com o comerciante comprando um Outright chamada ou opção de venda, a fim de expressar uma visão direcional da taxa de câmbio. Colocar uma posição de opção pura ou nua é uma das estratégias mais fácil quando se trata de opções de FX. Figura 1 AUD USD gráfico mostrando um top duplo que é ideal para Uma opção de venda. Source FX Trek Intellicharts. Basic Uso de uma opção de moeda Dando uma olhada na Figura 1, podemos ver a resistência formada logo abaixo da chave 1 0200 AUD taxa de câmbio no início de fevereiro de 2017 Nós confirmamos isso pelo duplo técnico Top formação Este é um grande momento para uma opção de venda Um trader FX olhando para curto o dólar australiano contra o dólar dos EUA simplesmente compra uma opção de venda simples de baunilha como o abaixo. ISE Opções Ticker Símbolo AUM Spot Rate 1 0186 Posição comprada comprando um em O dinheiro colocar opção 1 contrato 01 de fevereiro 0200 120 pips Perda Máximo Premium de 120 pips. Profit potencial para este comércio é infinito Mas neste caso, o comércio deve ser definido para sair em 0 9950 a próxima grande barreira de suporte para um máximo Além de negociar uma opção de baunilha simples, um comerciante de FX também pode criar um comércio de spread Preferido por comerciantes, os negócios de propagação são um pouco mais complicado, mas eles se tornam mais fácil com a prática. O primeiro destes O trader está confiante na direção da taxa de câmbio, mas quer jogar um pouco mais seguro com um pouco menos de risco. Na Figura 2, vemos um 81 65 que emergem na taxa de câmbio USD JPY no início de março de 2017.Figura 2 Um nível de suporte emerge em março de 2017 USD par JPY. Source FX Trek Intellicharts. This é uma oportunidade perfeita para colocar um bull call spread porque o preço Nível provavelmente vai encontrar algum apoio e um spread de débito de chamada de touro seria algo como this. ISE Opções Ticker Símbolo YUK Spot Taxa 81 75 Longo Posição comprando um no dinheiro chamada opção 1 contrato Março 81 50 183 pips Posição curta vendendo um fora do Dinheiro Ll contrato de opção 1 Março 82 50 135 pips Débito -183 135 -48 pips a perda máxima. Gross Potência Lucro 82 50 - 81 50 x 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 100 pips. Se a taxa de câmbio USD JPY cruzamentos 82 50 , O comércio está a lucrar por 52 pips 100 pips 48 pips débito líquido 52 pips. The Credit Spread Trade A abordagem é semelhante para um spread de crédito Mas, em vez de pagar o prémio, o comerciante opção de moeda está olhando para lucrar com o prémio através A propagação, mantendo uma direção de comércio Esta estratégia é por vezes referido como um touro colocar ou bear call spread Saiba mais sobre este e outros spreads em Option Spread Strategies. Now, vamos referir de volta ao nosso USD JPY taxa de câmbio example. With apoio a 81 65 e uma opinião bullish do dólar de ESTADOS UNIDOS de encontro ao yen japonês, um comerciante pode executar uma estratégia colocada do touro para capturar todo o potencial do upside no par da moeda corrente Assim, o comércio estaria quebrado como this. ISE Options Ticker Symbol YUK Taxa de Spot 8 1 75 Posição Curta venda na oferta de opção de venda de dinheiro 1 Março 82 50 143 pips Long Posição comprando um fora do dinheiro opção de venda 1 contrato Março 80 50 7 pips Crédito 143 - 7 136 pips o ganho máximo. Perda potencial 82 50 80 50 X 10.000 unidades por contrato x 0 01 pip 200 pips 200 pips 136 pips crédito líquido 64 pips perda máxima. Como qualquer um pode ver, é uma grande estratégia para implementar quando um comerciante é otimista em um mercado de urso Não só é o comerciante ganhando a partir do Opção premium, mas ele ou ela também está evitando o uso de qualquer dinheiro real para implementar it. Both conjuntos de estratégias são grandes para jogos direcional Para mais sobre jogos direcionais, consulte Trade Forex com uma Estratégia Direcional. Straddle Então, o que acontece se o Comerciante é neutro contra a moeda, mas espera uma mudança de curto prazo na volatilidade Semelhante a opções de equidade comparável joga, os comerciantes de moeda vai construir uma estratégia straddle opção Estes são grandes negócios para o portfólio de FX, a fim de capturar um potencial breakout Mover ou pausa lulled na taxa de câmbio. O straddle é um pouco mais simples de configurar em comparação com crédito ou débito propagação de negócios Em um straddle, o comerciante sabe que uma fuga é iminente, mas a direção não é clara Neste caso, é melhor Para comprar uma chamada e uma colocação a fim capturar o breakout. Figure 3 exibe uma oportunidade straddle grande. A taxa de interesse em que uma instituição do depositary prende fundos mantidos no Federal Reserve a uma outra instituição do depository.1 Uma medida estatística da dispersão De retornos para um dado índice de segurança ou mercado A volatilidade pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, E o setor sem fins lucrativos O Bureau dos EUA de Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial em um bankru Pt empresa s ativos de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.